Составить платежное поручение 1с

1с бухгалтерия платежное поручение | Бухгалтерский учет и предпринимательство

Составить платежное поручение 1с

Документ Платежное поручение в 1С Бухгалтерии 8.2 используется для формирования печатной формы платежного поручения для банка на перечисление безналичных денежных средств и сохранения документа платежного поручения в информационной базе.

Принципиальным отличием документа платежное поручение в 1С 8.2 от предыдущей версии 8.1 является то, что в 1С 8.

2 документы «Платежное поручение» и «Платежное требование» не формируют бухгалтерских проводок после проведения этих документов. Основным назначением документа платежные поручения в 1С 8.

2 теперь является печать формы платежки для банка или выгрузка платежки во внешнюю программу клиент-банк, если используется какая-либо система электронных платежей ….

Все бухгалтерские проводки в 1С Бухгалтерии 8.2 формируются документом «Банковские выписки» как по поступлениям средств на расчетный счет, так и по списанию.

Чтобы сформировать платежное поручение в 1С Бухгалтерии 8, надо открыть меню Банк – Платежное поручение и добавить новый документ для заполнения.

Заполнение платек не вызывает особых проблем. Теперь даже не запрашивается вид операции платежа, поскольку никаких движений документ формировать не будет.

В форме документа платежки заполняются реквизиты нового документа. По организации выбирается банковский счет, которых у организации может быть много в разных банках и разных валютах.

Далее выбирается получатель из справочника контрагенты и счет получателя, которых так же возможно несколько. Реквизит «договор» стал не обязательным к заполнению в платежном поручении поскольку договор не используется в форме платежки.

Но договор лучше заполнять, потому что на основании документа платежное поручение в 1С 8.

2 возможно формирование документа банковская выписка с автоматическим заполнением реквизитов, а там уже заполнение поля «договор контрагента» обязательно.

Валюта суммы расчетов определяется валютой расчетного счета организации поля выбора «Банковский счет». Сама платежка 1С валюту операции не выбирает, а автоматически ее получает из реквизитов выбранного расчетного счета.

Флажок документа «оплачено» устанавливается после фактического проведения платежки банком и необходим для подбора оплаченных платежных поручений в документ банковской выписки.

Отдельного внимания заслуживает заполнение платежного поручения на оплату налогов и прочих перечислений в бюджет. Для бюджетных платежей включается флажок «перечисление в бюджет».

По кнопке «Заполнить» открывается справочник платежей в бюджет, и при отсутствии необходимого налога добавляем сюда новый вид налогового платежа.

Заполненные реквизиты бюджетных платежей можно будет использовать при последующих платежах данного налога, что значительно облегчает последующие оформления налоговых платежей и прочих перечислений в бюджет.

Единственное о чем следует заботиться – так это проверять актуальность КБК бюджетных платежей, поскольку они имеют свойства иногда меняться.

Очевидно, что документы «Платежное поручение входящее» в 1С 8.2 больше не нужны (как это было в 1С 8.1), поскольку проводок платежки не формируют, а заполнение платежного поручения выполняет плательщик средств, а не получатель.

Урок «Заполнение платежного поручения» можно скачать на странице пробных уроков курса 1С, а образец платежки — в экселевском формате — по ссылке после статьи. Образцы платежек содержат вымышленные реквизиты, открытый формат документов позволяет изменить образец под реальные платежи.

О механизме автоматического формирования платёжек в 1с 8.3

Для автоматического формирования платёжных поручений в 1С Бухгалтерия 8.3 почти ничего настраивать не надо. Надо лишь понимать, как происходит формирование платёжек.

Начнём со справочника «Налоги и взносы»: «Справочники > Банк и касса > Налоги и взносы». Если открыть его в чистой информационной базе, в которой не создано ещё ни одной организации, то в нём отобразятся только два налога.

Первая мысль, которая приходит в голову – это воспользоваться кнопкой «Создать» и описать в нём все необходимые налоги и взносы. Лучше этого не делать. По мере необходимости нужные налоги будут автоматически актуализироваться в этом справочнике.

Что значит по мере необходимости? Вы, наверное, замечали, что при открытии чистой базы программа сначала предлагает подключиться к серверам 1С, чтобы получить последнее обновление. Только после этого программа предлагает описать организации.

При создании новой организации или индивидуального предпринимателя программа автоматически формирует учётную политику, а также налоги и взносы, которые она должна уплачивать. Делается это на основании указанной при создании организации системы налогообложения.

Для примера создадим организацию ООО «ОСН», то есть с общей системой налогообложения. На данном этапе в карточке организации достаточно указать наименование организации. Остальные реквизиты нас пока не интересуют. А теперь снова откроем справочник «Налоги и взносы».

Как видно в нём автоматически актуализировались налоги, которые в обязательном порядке уплачивают все налогоплательщики, применяющие ОСН.

Как же быть, если кроме указанных налогов организация обязана уплачивать и другие налоги? Выше было отмечено, что вручную их лучше не создавать. Всё просто. Предположим, что наша организация совмещает ОСН с ЕНВД и платит Торговый сбор. Открываем форму «Главное > Настройки > Налоги и взносы» и устанавливаем соответствующие флаги.

После этого в справочнике «Налоги и взносы» актуализируются ещё два налога: ЕНВД и Торговый сбор.

Если требуется подключить ещё какие-то налоги, то в форме «Настройки налогов и отчётов» надо кликнуть по ссылке «Все налоги и отчёты (ещё 14)». Раскроется перечень дополнительных налогов. Этот же перечень можно открыть, кликнув по ссылке «Настройка списка налогов и отчётов» в форме «Главное > Задачи > Список задач».

Вы, наверное, обратили внимание на то, что в справочнике «Налоги и взносы» каждый элемент автоматически создаётся с заполненным КБК, счётом учёта и шаблоном для назначения платежа.

Чтобы быть уверенным в том, что для того или иного налога установлен правильный КБК, достаточно вовремя обновлять программу. А для этого пользователи профессиональных версий программ 1С Предприятие обязаны систематически оформлять подписку на 1С ИТС ТЕХНО или на 1С ИТС ПРОФ.

Кроме данных о налоге платёжное поручение должно содержать так называемые платёжные реквизиты. Это банковские реквизиты администраторов соответствующих налогов.

Для тех пользователей, у которых оформлена подписка на 1С ИТС ПРОФ всё достаточно просто. В рамках этой подписки без дополнительной оплаты им предоставляется сервис 1С Контрагент. Пользователи базовых версий могут приобрести этот сервис за дополнительную плату здесь https://btr-k.ru/1s-its-servisy/1s-kontragent/.

Считаем, что у нас есть сервис 1С Контрагент. Тогда в карточке реквизитов организации, в соответствующих полях указываем код контролирующего органа и нажимаем на кнопку «Заполнить реквизиты по коду». В результате сервис 1С Контрагент автоматически заполнит платёжные реквизиты контролирующих органов.

Об их заполнении свидетельствуют появления ссылок против надписей «Платёжные реквизиты». Чтобы убедиться в том, что реквизиты для платёжного поручения сформированы верно, кликнем, например, по ссылке «Управление Федерального казначейства …» и проверим так ли это.

Теперь всё готово для оформления платёжных поручений. Рассмотрим автоматические способы формирования платёжек в 1С.

Создание платёжных поручений в 1С Бухгалтерия 8.3 из списка задач

Открываем форму «Главное > Задачи > Список задач». В ней система напоминает пользователю о сроках уплаты налогов, взносов и о сроках подачи регламентированных отчётов. Но это не просто список напоминаний. Здесь же можно создать платёжные поручения на уплату налогов и взносов, а также сформировать регламентированные отчёты.

Нас интересуют платежи. Обратим внимание на то, что «Страховые взносы, уплата за февраль» по какой-то причине были просрочены. Кликнем по этой ссылке. Откроется форма «Страховые взносы, уплата за февраль 2017 г.».

В этой форме, в разделе «Расчёт суммы» отображены все страховые суммы, которые организация ООО «Расходы на оплату труда» должна была бы оплатить за февраль. Наличие этого раздела свидетельствует о том, что зарплата и страховые взносы за февраль, были начислены. Однако страховые взносы пока не оплачены.

Для того, чтобы минимизировать нарастание пени за несвоевременную уплату можно «Запросить сверку с ФНС». Это удовольствие могут позволить себе те пользователи, у которых подключен сервис 1С-Отчётность.

Для создания платёжек в 1С на уплату страховых взносов нажимаем на кнопку «Оплатить». В результате данная форма примет вид.

Теперь раздел «Уплата» содержит ссылки на автоматически созданные платёжные поручения в журнале «Платёжные поручения». Остаётся их проверить и отослать в банк на исполнение.

Кстати, если бы зарплата не была бы начислена, то на месте раздела «Расчёт суммы» отобразилась бы кнопка «Начислить зарплату и взносы».

Разумеется, для начисления зарплаты и страховых взносов нет необходимости обращаться в раздел главного меню «Зарплата и кадры». Это можно сделать, нажав на кнопку «Начислить зарплату и взносы» в форме «Страховые взносы, уплата за апрель 2017 г.».

Вернёмся к списку задач для организации ООО «Оптовая торговля» и кликнем по ссылке «УСН, авансовый платёж за 1-й квартал 2017 года».

В этой форме наглядно отображён расчёт авансового платежа. Кликаем по ссылке «Платёжное поручение 6 от 10.04.2017». Откроется форма платёжки, проверяем её и проводим.

Таким образом создаём платёжки по всем налогам и взносам, которые организация обязана уплачивать.

Создание платёжек в 1С 8.3 в журнале платёжных поручений

Откроем журнал платёжек: «Главное > Банк > Платёжные поручения».

В шапке журнала нажимаем а кнопку «Оплатить > Начисленные налоги и взносы». Откроется вспомогательная форма «Начисленные налоги и взносы».

В её табличной части перечислены все начисленные налоги и взносы, которые организация обязана уплатить.

Важно иметь ввиду, что здесь отображаются только те налоги и взносы, которые были начислены в программе.

Об этом же напоминаем надпись, расположенная сразу под наименованием формы: «В списке приведены только начисленные налоги и взносы. Для оплаты других налогов и взносов перейдите в список задач».

Нажатие на кнопку «Создать платёжные документы» приведёт к созданию платёжек по отмеченным в табличной части налогам и взносам.

Заключение

Возможно, что кто-то спросит, а какой способ создания платёжек для уплаты налогов и взносов лучше использовать в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Однозначный ответ дать невозможно: оба способа хороши. Правда, в конкретной ситуации следует на выбор способа могут повлиять следующие особенности.

  • Формирование платёжек в 1С из списка задач. Этот способ очень хорош в тех случаях, когда пользователь не помнит даты уплаты налогов и взносов. При использовании этого способа каждый клик создаёт платёжные поручения на отдельный вид налога или группу налогов. В рассмотренном выше примере это группа платёжек на уплату страховых взносов. В остальных случаях все по отдельности: Налог на прибыль, НДС, налог на имущество и т.д.
  • Формирование платёжек в 1С из журнала платёжных поручений. При использовании этого способа система не контролирует сроки уплаты налогов и взносов. Зато она позволяет создать платёжные поручения сразу на все начисленные налоги и взносы.

Источник: https://nashvillefoa.org/7327-1s-bukhgalteriia-platezhnoe-poruchenie.html

Платёжные поручения в 1С 8.3 и платёжки в 1С 8.3

Составить платежное поручение 1с

Владимир Ильюков

Автоматическое создание платёжных поручений на уплату налогов и взносов в 1С Бухгалтерия 8.3 – это не вымысел, это реальность. Ушли те времена, когда надо было долго и нудно настраивать платёжки. Постоянно следить за тем, чтобы в платёжке были правильно указаны КБК и платёжные реквизиты.

Новые технологии позволили автоматизировать процесс создания платёжек на уплату налогов и взносов. Очень многие пользователи этим активно пользуются. Но есть и такие, кто по старинке продолжает копировать ранее оформленные платёжки, затем вручную заполняет их актуальными данными. Это не всегда удобно и чревато ошибками.

Платёжные поручения в программе 1С Бухгалтерия 8.3 можно создать тремя способами.

  • Вручную.
  • Автоматически из списка задач.
  • Автоматически из журнала «Платёжные поручения».

Как создать платежное поручение в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Составить платежное поручение 1с

Платежное поручение нужно для перечисления денег поставщикам, уплаты налогов в бюджет, расчетов с работниками по зарплате. Как создать платежное поручение в 1С 8.3 в 4 шага читайте здесь.

Платежное поручение, или платежка  — документ, который организация предоставляет в банк для перечисления денег с расчетного счета. Чаще всего это делается электронно, через сеть интернет, с помощью специальных банковских сервисов. Но также можно предоставлять платежки в банк в бумажном виде. Платежное поручение в 1С 8.3 может быть сформировано как в электронном файле, так и на бумаге.

Здесь читайте, как в 4 шага создать платежное поручение в 1С 8.3.

Как создать платежку в программе БухСофт

Шаг 1. Создайте в 1С 8.3 документ «Платежное поручение»

Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется  окно для просмотра и создания платежек.

https://www.youtube.com/watch?v=ewkobAqRdv4

В окне нажмите на кнопку «Создать» (3). Откроется форма для заполнения платежного поручения.

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом

Закажите обратный звонок на подключение или позвоните:
8 (800) 222-18-27 (бесплатно по РФ).

Шаг 2. Заполните в платежном поручении в 1С 8.3 все необходимые поля

В форме платежного поручения заполните поля:

  • «Организация» (1). Укажите вашу организацию;
  • «Вид операции» (2).  В этом поле выберете из списка подходящий вам вид операции. Например, «Оплата поставщику» или «Уплата налога»;
  • «Получатель» (3). В этом поле выберете нужного вам получателя из справочника «Контрагенты»;
  • «Статья расходов» (4).  Здесь выберете подходящую вам статью расходов из справочника «Статьи движения денежных средств», например «Оплата поставщику»;
  • «Счет получателя» (5). В это поле надо заполнить банковские реквизиты получателя: расчетный счет, банк, БИК, корреспондирующий счет;
  • «Очередность» (6). Здесь выберете из списка очередность платежа, от 1 до 5. Например, при оплате поставщикам и при уплате налогов надо ставить «5», при выплате зарплаты – «3»;
  • «Сумма платежа» (7). Укажите сумму оплаты;
  • «Ставка НДС» (8). Выберете вариант из списка;
  • «Назначение платежа» (9). Напишите, по какому договору или счету платите, и каков предмет платежа (за товары, услуги, уплата налогов, возврат займа и т.д.).

При выборе определенных видов операций в форме платежки появляются дополнительные поля. Например, если вы выберете «Уплата налога» (10), появятся поля:

  • «Налог» (11). Здесь из списка надо выбрать налог, который вы перечисляете, например «НДС»;
  • «Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет» (12). Здесь указываете КБК, код ОКТМО, статус плательщика, основание платежа, налоговый период.

После заполнения всех полей нажмите кнопки «Записать» (13) и «Провести» (14). Платежка готова к выгрузке в банк-клиент.

Шаг 3. Распечатайте платежное поручение из 1С 8.3

Если вам нужно распечатать платежное поручения для предоставления в банк, то нажмите кнопку «Платежное поручение» (1). На экране появится печатная форма платежки.

Для запуска на печать нажмите кнопку «Печать» (2).

Шаг 4. Выгрузите файл с платежными поручениями из 1С 8.3 для загрузки в банк-клиент

Большинство организаций для отправки платежей пользуются системой банк-клиент. Так называется интерфейс для работы с обслуживающим банком, который позволяет отправлять и принимать платежи и банковские выписки. В таких системах всегда есть функция загрузки платежных поручений в электронном виде. В 1С 8.

3 также есть функция выгрузки платежных поручений в электронном виде. Файл с платежками выгружается из бухгалтерской программы и загружается в банк-клиент. Для выгрузки файла с платежными поручениями из программы 1С 8.3 Бухгалтерия зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на «Платежные поручения» (2).

Откроется список всех созданных платежек.

https://www.youtube.com/watch?v=ewkobAqRdv4

В открывшемся окне выберете из списка вашу организацию (3).

Теперь в списке видны платежки только по выбранной организации. Далее нажмите кнопку «Отправить в банк» (4). Откроется окно «Обмен с банком».

В открывшемся окне видны платежные поручения, готовые к выгрузке. Они имеют статус «Подготовлено» (5). Галочками (6) отмечены платежные поручения, которые будут выгружены. При необходимости вы можете кликом мыши снять галочки с платежек, которые не нужно отправлять.

В поле «Файл выгрузки в банк» (7) укажите имя файла и папку, в которой надо сохранить этот файл. Для этого нажмите кнопку «…» (8). Нажмите кнопку «Выгрузить» (9) для сохранения файла с платежками в указанную вами папку.

После нажатия этой кнопки статус платежек поменяется на «Отправлено».

Теперь файл с платежками лежит в папке, которую вы указали в поле «Файл выгрузки в банк» (7). Загрузите этот файл в банк-клиент для проведения оплаты по выгруженным платежным поручениям.

Как сделать платежку в 2 шага смотрите здесь.

вид номенклатуры в 1с 8.3, что это такое читайте здесь

Источник: https://www.buhsoft.ru/article/1267-kak-sozdat-platejnoe-poruchenie-v-1s-83-poshagovaya-instruktsiya

Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику

Составить платежное поручение 1с

Документ Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику позволяет сформировать в программе 1С Платежное поручение на перечисление оплаты поставщику, которое можно вывести на печать или отправить его в финансово-кредитную организацию (далее — банк).

В статье мы рассмотрим:

  • назначение и особенности документа Платежное поручение вид операции Оплата поставщику;
  • варианты создания документа;
  • подробное описание каждого поля.

Назначение документа

Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику используется для оформления Платежного поручения на перечисление оплаты поставщикам за ТМЦ, работы (услуги).

Способы создания документа

Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику можно создать:

  • из журнала документов по кнопке Создать.
  • через раздел Главное – Задачи – Список задач;
  • с помощью Помощника оплаты поставщикам в разделе Банк и касса – Банк — Платежные поручения по кнопке Оплатить – Товары, услуги.
  • на основании других документов, например, документа Списание с расчетного счета по ссылке Ввести платежное поручение или кнопке Создать на основании.

Кроме того, данный документ можно загрузить в журнале документов из:

  • электронной почты;
  • из файла.

Способ №1. Создание из журнала документов

Документ Платежное поручение создается через раздел Банк и касса – Банк – Платежные поручения.

Кнопка Создать

По кнопке Создать документ Платежное поручение заполняется вручную пользователем.

Вид операции выбирается самостоятельно из всех возможных Видов операции списания денежных средств.

Кнопка Копировать 

По кнопке Копировать создается новый документ на текущую дату с заполненными реквизитами платежа из выделенного документа.

Кнопка Загрузить – Из электронной почты

По кнопке Загрузить – Из электронной почты пользователь может загрузить реквизиты платежа из письма, на которую был отправлен Счет на оплату в формате xml.

Кнопка Загрузить – Из файла

По кнопке Загрузить – Из файла пользователь может загрузить реквизиты платежа на основании Счета на оплату, выгруженного в формате xml и переданного в архиве с расширением *.zip.

Способ №2. Создание с помощью помощника оплаты поставщикам

Помощник оплаты поставщикам можно запустить в разделе Банк и касса – Банк — Платежные поручения по кнопке Оплатить – Товары, услуги.

Через Помощник оплаты поставщикам можно создать платежные поручения на оплату поставщикам и подрядчикам.

При заполнении табличной части анализируется Срок оплаты, установленный в расчетных документах (Счет поставщика, Поступление (акт, накладная) ).

Для создания Платежных поручений можно самостоятельно отобрать флажками оплачиваемые документы и при необходимости отредактировать сумму.

Способ №3. Создание на основании другого документа

Документ Платежное поручение можно ввести на основании документов:

Для этого необходимо:

  • открыть список документов, например, Счет от поставщика через раздел Покупки – Покупки– Счета от поставщиков;
  • выделить нужный документ или зайти в документ, нажать кнопку Создать на основании и выбрать Платежное поручение.

Способ №4. Из списка задач бухгалтера

В списке задач у бухгалтера будут отражаться все задачи по оплате периодических платежей с пиктограммой , при выполнении которых создаются документы Платежное поручение, например:

  • Оплата… — формируется документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику.

Порядок заполнения полей документа

Рассмотрим порядок заполнения документа Платежное поручение.

Вид операции

Вид операции влияет на отображение реквизитов на форме документа Платежное поручение.

В данной статье рассматривается вид формы с установленным значением Оплата поставщику.

Номер

В поле Номер выводится порядковый номер документа, который присваивается автоматически программой.

От

В поле От вводится дата формирования платежного поручения. Автоматически подставляется текущая дата, но ее можно изменить вручную.

Получатель

В поле Получатель указывается наименование поставщика,которому перечисляется оплата. Наименование поставщика выбирается из справочника Контрагенты.

Кнопка Досье

По кнопке Досье можно перейти в сервис 1С:Досье контрагента и проверить его благонадежность.

Ссылка Реквизиты получателя

По ссылке Реквизиты получателя отражаются ИНН получателя, КПП получателя и Наименование получателя, которые используются для печатной формы платежного поручения.

  • ИНН получателяИНН из карточки контрагента указанного в поле Получатель, при необходимости можно изменить вручную.

Данные в остальных полях зависят от настроек Счета получателя по ссылке Настройка платежных поручений и требований , но при необходимости эти данные также можно изменить вручную в форме Реквизиты получателя.

  • Наименование получателя:
    • Полное наименование из карточки контрагента , указанного в поле Получатель, если в форме Настройка платежных поручений и требований выбрано Наименование контрагента Как в остальных документах;
    • Наименование контрагента, указанное в форме Настройка платежных поручений и требований, если выбрано Наименование контрагента: Другое;
  • КПП получателя:
    • КПП из карточки контрагента , указанного в поле Получатель, если в форме Настройка платежных поручений и требований стоит переключатель КПП контрагента указыватьВо всех платежных поручениях;
    • остается пустыми не выводится в печатной форме, если переключатель КПП контрагента указывать установлен Только в платежных поручениях в бюджет.

Счет получателя

В поле Счет получателя указываются банковские реквизиты поставщика, обозначенного в поле Получатель. Выбирается из справочника Банковские счета.

Договор

В поле Договор указывается основание для расчетов с поставщиком, которым может быть договор, счет, либо иной документ. Основание выбирается из справочника Договоры. В форме выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора:

  • С поставщиком;
  • С комиссионером (агентом)…;
  • С комитентом (принципалом)….

Сумма платежа

В поле Сумма платежа вводится сумма, перечисляемая поставщику.

Ставка НДС

В поле ставка НДС следует выбрать из списка ставку НДС, по которой производится оплата поставщику.

Сумма НДС

Значение поля Сумма НДС рассчитывается автоматически исходя из Суммы платежа и выбранной Ставки НДС.

Ссылка Повторять платеж

По ссылке Повторять платеж можно задать периодичность напоминаний об оплате, которые будут отображаться в Списке задач бухгалтера.

В новой форме Повторять платеж для периодичных платежей необходимо:

  • установить флажок;
  • в поле Следующий платеж указать дату формирования следующего платежного поручения;
  • в поле и далее указать периодичность напоминаний его выставления; можно указать:
    • каждый месяц;
    • каждый квартал;
    • каждый год.

Организация

В этом поле указывается наименование нашей Организации. Поле отображается, если в справочнике Организации зарегистрировано несколько компаний. Автоматически в документ подставляется название той из них, которой в справочнике Организации присвоен признак Использовать как основную. PDF-12

Банковский счет

В поле Банковский счет указываются банковские реквизиты организации, с которых перечисляется оплата, выбирается из справочника Банковские счета.

По умолчанию указывается Банковский счет, установленный в журнале Платежные поручения.

Если в журнале Платежные поручения не установлен отбор по Банковскому счету, то подставляется Банковский счет организации, которому присвоен признак Использовать как основной.

Ссылка Реквизиты плательщика

По ссылке Реквизиты плательщика отражаются ИНН плательщика, КПП плательщика и Наименование плательщика, которые используются для печатной формы платежного поручения.

  • ИНН плательщика — выводится всегда, независимо от настроек Банковского счета. Заполняется по умолчанию данными ИНН из карточки Организации.

Данные в остальных полях зависят от настроек Банковского счета по ссылке Настройка платежных поручений и требований , но при необходимости можно эти данные изменить вручную в форме Реквизиты плательщика.

  • КПП плательщика:
    • КПП из карточки Организации , если в форме Настройка платежных поручений и требований стоит переключатель КПП организации указывать: Во всех платежных поручениях;
    • остается пустым и не выводится в печатной форме, если переключатель КПП организации указывать: установлен Только в платежных поручениях в бюджет.
  • Наименование плательщика:
    • Сокращенное наименование из карточки Организации , если в форме Настройка платежных поручений и требований выбрано Наименование организации во всех п/п: Как в остальных документах;
    • Наименование организации во всех п/п, указанное в форме Настройка платежных поручений и требований, если выбрано Наименование организации во всех п/п: Другое.

Статья расходов

В поле Статья расходов указывается статья движения денежных средств, выбирается из справочника Статьи движения денежных средств. Заполнение данного поля необходимо только для автоматического заполнения его в документе Списание с расчетного счета.

Если Отчет о движении денежных средств не формируется в организации, то поле Статья расходов можно убрать, сняв флажок Статьи движения денег в разделе Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса.

Вид платежа

В поле Вид платежа указывается, каким образом банк должен осуществить транзакцию. По умолчанию заполняется значением Электронно, при необходимости можно изменить вручную.

Доступны следующие значения:

  • Почтой;
  • Телеграфом;
  • Электронно;
  • Срочно;
  • Не указывать.

Очередность

В поле Очередность платежа указывается очередность платежа при обработке платежки банком.

Идентификатор платежа

В данном поле указывается идентификатор платежа, если он предусмотрен договором (п. 1.21.1 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Положением Банка России 19.06.2012 N 383-П).

Назначение платежа

В поле Назначение платежа выводится информация для идентификации платежа, в т.ч. при необходимости указывается выделенная суммы налога. Заполняется автоматически исходя из настроек Счета получателя по ссылке Настройка платежных поручений и требований:

  • Оплата по договору +Наименование договора из карточки Договора , если в форме Настройка платежных поручений и требований выбрано Назначение платежа: Формируется автоматически;
  • Назначение платежа, указанное в форме Настройка платежных поручений и требований, если выбрано Назначение платежа: Другое;

При необходимости поле можно отредактировать вручную.

Состояние

В поле Состояние отображается текущий статус платежного поручения, который помогает контролировать оплату по нему. Имеет следующие значения:

  • Подготовлено;
  • Отправлено;
  • Оплачено;
  • Отклонено.

Состояние можно установить вручную самостоятельно. Также устанавливается автоматически:

  • Подготовлено — при проведении документа Платежное поручение.
  • Оплачено — при проведении документа Списание с расчетного счета, который зарегистрирован по данному Платежному поручению.

Ссылка Ввести документ Списание с расчетного счета

По ссылке Ввести документ Списание с расчетного счета можно оформить фактическую оплату по данной платежке.

Если по платежке уже создан документ Списание с расчетного счета, то отображается ссылка на документ фактической оплаты.

Источник: http://buhpoisk.ru/dokument-platezhnoe-poruchenie-vid-operacii-oplata-postavshhiku.html

Юр-решение
Добавить комментарий